华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230009 23附息国债09 14 11.53% 713,055.38
2 2400004 24特别国债04 12 8.59% 531,354.96
3 2400005 24特别国债05 4 7.16% 442,626.10
4 180411 18农发11 1 6.03% 373,081.11
5 230023 23附息国债23 4 5.43% 336,007.80
6 113052 兴业转债 14 4.43% 273,669.88
7 2400006 24特别国债06 4 4.42% 273,174.58
8 113056 重银转债 11 3.37% 208,112.33
9 113042 上银转债 11 3.14% 194,225.85
10 240314 24进出14 9 1.95% 120,483.34
11 113037 紫银转债 7 1.29% 79,970.49
12 128129 青农转债 6 1.01% 62,277.73
13 232480033 24建行二级资本债02A 4 0.91% 56,331.37
14 2228004 22工商银行二级01 3 0.84% 52,068.01
15 112599252 25广东顺德农商行CD030 6 0.65% 39,986.44
16 112506112 25交通银行CD112 6 0.65% 39,958.34
17 112408311 24中信银行CD311 6 0.65% 39,949.56
18 112595816 25厦门国际银行CD036 5 0.65% 39,946.52
19 112505314 25建设银行CD314 6 0.64% 39,768.68
20 112502164 25工商银行CD164 6 0.64% 39,602.82
21 118031 天23转债 7 0.50% 31,128.09
22 230312 23进出12 7 0.43% 26,575.73
23 2128028 21邮储银行二级01 2 0.40% 24,449.77
24 113062 常银转债 7 0.33% 20,229.05
25 072510236 25财信证券CP002 6 0.32% 20,005.09
26 127045 牧原转债 7 0.29% 18,118.53
27 115475 23国都G1 2 0.29% 18,107.24
28 110059 浦发转债 5 0.27% 16,615.99
29 200315 20进出15 2 0.27% 16,515.86
30 127086 恒邦转债 8 0.25% 15,450.21
31 112506005 25交通银行CD005 5 0.24% 14,913.13
32 110081 闻泰转债 11 0.23% 14,224.25
33 110093 神马转债 9 0.23% 14,008.27
34 230018 23附息国债18 4 0.21% 12,866.53
35 112505296 25建设银行CD296 3 0.21% 12,832.35
36 127040 国泰转债 10 0.21% 12,738.08
37 230014 23附息国债14 2 0.20% 12,629.21
38 2328023 23浙商银行小微债02 2 0.20% 12,444.88
39 259954 25贴现国债54 1 0.19% 11,983.85
40 230210 23国开10 1 0.19% 11,752.38
41 240205 24国开05 1 0.19% 11,730.03
42 127089 晶澳转债 7 0.18% 10,890.43
43 102383308 23淮安投资MTN003 2 0.17% 10,457.53
44 113058 友发转债 12 0.17% 10,234.49
45 123107 温氏转债 7 0.16% 9,970.59
46 259959 25贴现国债59 3 0.16% 9,933.19
47 019766 25国债01 12 0.16% 9,926.15
48 232480106 24建行二级资本债03BC 1 0.13% 8,036.91
49 110073 国投转债 6 0.13% 7,774.88
50 127049 希望转2 7 0.12% 7,393.37
51 240410 24农发10 1 0.12% 7,339.61
52 113054 绿动转债 6 0.12% 7,126.17
53 2320017 23宁波银行02 1 0.12% 7,120.58
54 118022 锂科转债 5 0.11% 6,898.91
55 230205 23国开05 1 0.11% 6,530.36
56 2220073 22上海银行 3 0.10% 6,141.01
57 212300002 23江苏银行债01 1 0.10% 6,095.16
58 102482972 24苏交通MTN009 3 0.10% 6,052.75
59 113640 苏利转债 8 0.10% 6,013.49
60 232480039 24广发银行二级资本债01A 1 0.10% 5,994.07
61 118034 晶能转债 7 0.10% 5,963.43
62 127039 北港转债 8 0.09% 5,849.47
63 123254 亿纬转债 13 0.09% 5,636.99
64 102484647 24宿迁交通MTN005 1 0.08% 5,134.82
65 102484920 24南京浦口MTN008 1 0.08% 5,131.72
66 132480151 24北排水GN003 3 0.08% 5,124.04
67 212480073 24上海银行小微债01 1 0.08% 5,105.13
68 2328010 23平安银行小微债 1 0.08% 5,093.21
69 2420017 24杭州银行小微债 3 0.08% 5,075.48
70 102485453 24湘高速MTN021 3 0.08% 5,060.65
71 250421 25农发21 2 0.08% 5,020.09
72 242580019 25浦发银行永续债01 2 0.08% 4,952.69
73 127083 山路转债 7 0.08% 4,932.85
74 113631 皖天转债 7 0.08% 4,915.31
75 127082 亚科转债 8 0.08% 4,852.69
76 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.07% 4,288.84
77 113045 环旭转债 8 0.07% 4,157.86
78 113676 荣23转债 5 0.07% 4,101.81
79 123146 中环转2 7 0.07% 4,080.68
80 2500002 25超长特别国债02 4 0.06% 3,807.87
81 123212 立中转债 13 0.06% 3,669.82
82 123247 万凯转债 14 0.06% 3,571.92
83 230410 23农发10 1 0.05% 3,200.99
84 102282237 22国兴投资MTN001 1 0.05% 3,162.18
85 110095 双良转债 12 0.05% 3,161.01
86 127070 大中转债 7 0.05% 3,057.73
87 123149 通裕转债 4 0.05% 2,995.22
88 110082 宏发转债 5 0.05% 2,902.30
89 110094 众和转债 6 0.05% 2,807.74
90 111020 合顺转债 6 0.04% 2,753.44
91 113661 福22转债 7 0.04% 2,621.78
92 113666 爱玛转债 7 0.04% 2,306.54
93 09230220 23国开清发20 3 0.04% 2,239.86
94 102383201 23盐城资产MTN003 2 0.03% 2,099.83
95 102280113 22佛公用MTN001 2 0.03% 2,083.54
96 118038 金宏转债 4 0.03% 2,055.62
97 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.03% 2,025.39
98 123119 康泰转2 5 0.03% 1,979.07
99 127105 龙星转债 8 0.03% 1,974.92
100 123133 佩蒂转债 5 0.03% 1,970.71
101 102582144 25苏国信MTN003 2 0.03% 1,952.81
102 110087 天业转债 5 0.03% 1,944.01
103 019741 24国债10 4 0.03% 1,819.65
104 113051 节能转债 8 0.03% 1,814.88
105 123225 翔丰转债 5 0.03% 1,578.26
106 019773 25国债08 5 0.02% 1,429.01
107 110084 贵燃转债 6 0.02% 1,334.30
108 113069 博23转债 7 0.02% 1,084.45
109 019721 23国债18 4 0.02% 1,075.65
110 110077 洪城转债 2 0.02% 1,069.21
111 210203 21国开03 3 0.02% 1,026.67
112 111019 宏柏转债 5 0.02% 1,007.71
113 127092 运机转债 2 0.02% 981.19
114 127090 兴瑞转债 5 0.01% 889.36
115 118012 微芯转债 3 0.01% 887.10
116 111017 蓝天转债 5 0.01% 870.73
117 118030 睿创转债 5 0.01% 860.63
118 123158 宙邦转债 5 0.01% 860.46
119 113658 密卫转债 5 0.01% 858.05
120 127066 科利转债 2 0.01% 807.08
121 127020 中金转债 6 0.01% 784.60
122 127056 中特转债 4 0.01% 777.03
123 111005 富春转债 2 0.01% 773.17
124 118051 皓元转债 8 0.01% 760.21
125 127054 双箭转债 3 0.01% 744.96
126 123215 铭利转债 2 0.01% 725.50
127 019734 24国债03 4 0.01% 720.95
128 127050 麒麟转债 2 0.01% 687.56
129 127076 中宠转2 2 0.01% 671.78
130 220220 22国开20 4 0.01% 647.13
131 110090 爱迪转债 5 0.01% 628.95
132 123209 聚隆转债 9 0.01% 613.53
133 113681 镇洋转债 5 0.01% 607.02
134 113053 隆22转债 2 0.01% 564.28
135 123213 天源转债 2 0.01% 554.11
136 110096 豫光转债 9 0.01% 543.88
137 113687 振华转债 2 0.01% 512.67
138 127037 银轮转债 2 0.01% 494.74
139 118049 汇成转债 6 0.01% 446.62
140 113563 柳药转债 5 0.01% 442.44
141 118013 道通转债 2 0.01% 428.19
142 127027 能化转债 5 0.01% 409.51
143 123235 亿田转债 8 0.01% 386.14
144 123241 欧通转债 7 0.01% 349.57
145 123249 英搏转债 2 0.01% 326.48
146 113692 保隆转债 2 0.01% 324.62
147 019725 23国债22 3 0.01% 316.78
148 127073 天赐转债 5 0.00% 304.96
149 123187 超达转债 2 0.00% 297.10
150 113048 晶科转债 2 0.00% 290.85
151 113672 福蓉转债 2 0.00% 287.99
152 111016 神通转债 7 0.00% 286.46
153 123188 水羊转债 4 0.00% 275.39
154 113653 永22转债 2 0.00% 249.34
155 127081 中旗转债 5 0.00% 247.55
156 123251 华医转债 8 0.00% 243.70
157 123059 银信转债 3 0.00% 242.40
158 113615 金诚转债 2 0.00% 233.19
159 113632 鹤21转债 2 0.00% 232.19
160 118024 冠宇转债 4 0.00% 226.55
161 123222 博俊转债 2 0.00% 223.05
162 123189 晓鸣转债 5 0.00% 220.63
163 123239 锋工转债 2 0.00% 214.64
164 113049 长汽转债 2 0.00% 202.61
165 019710 23国债17 3 0.00% 201.90
166 113046 金田转债 3 0.00% 197.01
167 113656 嘉诚转债 2 0.00% 176.32
168 110089 兴发转债 5 0.00% 175.78
169 113651 松霖转债 7 0.00% 169.07
170 123236 家联转债 8 0.00% 167.14
171 113621 彤程转债 3 0.00% 159.11
172 127018 本钢转债 2 0.00% 154.92
173 127075 百川转2 2 0.00% 146.76
174 113623 凤21转债 5 0.00% 144.07
175 019730 23国债27 4 0.00% 142.90
176 127053 豪美转债 5 0.00% 137.37
177 123131 奥飞转债 6 0.00% 129.17
178 127084 柳工转2 2 0.00% 125.82
179 127078 优彩转债 4 0.00% 121.72
180 102291 国债2501 2 0.00% 120.93
181 110062 烽火转债 4 0.00% 115.97
182 123085 万顺转2 7 0.00% 110.64
183 118000 嘉元转债 5 0.00% 109.86
184 123246 远信转债 5 0.00% 109.85
185 123194 百洋转债 3 0.00% 107.63
186 113657 再22转债 2 0.00% 106.29
187 123211 阳谷转债 2 0.00% 104.77
188 113663 新化转债 2 0.00% 103.42
189 123220 易瑞转债 2 0.00% 101.39
190 123198 金埔转债 2 0.00% 100.96
191 019768 25国债03 3 0.00% 100.31
192 118048 利扬转债 6 0.00% 98.82
193 113677 华懋转债 3 0.00% 97.64
194 111012 福新转债 3 0.00% 82.58
195 123217 富仕转债 2 0.00% 75.98
196 118041 星球转债 2 0.00% 71.26
197 123245 集智转债 3 0.00% 63.40
198 118004 博瑞转债 2 0.00% 58.07
199 123237 佳禾转债 3 0.00% 37.37
200 123203 明电转02 2 0.00% 35.05
201 111018 华康转债 3 0.00% 34.99
202 118043 福立转债 6 0.00% 34.89
203 118009 华锐转债 3 0.00% 29.10
204 127094 红墙转债 3 0.00% 27.33
205 127044 蒙娜转债 3 0.00% 20.32
206 250201 25国开01 1 0.00% 20.14
207 112519109 25恒丰银行CD109 1 0.00% 19.99
208 112409248 24浦发银行CD248 1 0.00% 19.99
209 112518128 25华夏银行CD128 1 0.00% 19.98
210 112505310 25建设银行CD310 1 0.00% 19.97
211 128125 华阳转债 3 0.00% 19.85
212 113667 春23转债 2 0.00% 17.15
213 128136 立讯转债 2 0.00% 15.76
214 127099 盛航转债 2 0.00% 13.90
215 128095 恩捷转债 2 0.00% 13.63
216 111004 明新转债 2 0.00% 13.57
217 113671 武进转债 2 0.00% 12.28
218 113639 华正转债 2 0.00% 9.81
219 113696 伯25转债 2 0.00% 9.22
220 113699 金25转债 3 0.00% 4.80
221 127110 广核转债 1 0.00% 1.86

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华泰保兴基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230009 23附息国债09 9 4.88% 328,653.30
2 180411 18农发11 1 4.53% 305,014.75
3 2400004 24特别国债04 8 4.15% 279,902.68
4 2400005 24特别国债05 5 3.54% 238,538.27
5 230023 23附息国债23 3 2.65% 178,437.04
6 150314 15进出14 1 2.43% 164,003.34
7 113052 兴业转债 14 2.25% 151,761.37
8 2400006 24特别国债06 5 2.20% 148,234.06
9 110059 浦发转债 7 1.99% 134,204.10
10 113042 上银转债 10 1.74% 117,122.18
11 113056 重银转债 8 1.67% 112,549.73
12 150218 15国开18 1 1.19% 79,876.88
13 128129 青农转债 5 0.72% 48,492.91
14 113037 紫银转债 5 0.70% 47,055.13
15 113065 齐鲁转债 7 0.64% 42,994.14
16 018017 国开2007 1 0.46% 30,849.38
17 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.43% 28,947.55
18 200212 20国开12 1 0.31% 20,643.12
19 112505159 25建设银行CD159 3 0.30% 19,994.28
20 112505073 25建设银行CD073 3 0.30% 19,874.05
21 112505088 25建设银行CD088 3 0.29% 19,783.70
22 2128051 21工商银行二级02 1 0.23% 15,649.53
23 2320041 23南京银行01 4 0.23% 15,475.95
24 2320017 23宁波银行02 2 0.23% 15,193.80
25 250301 25进出01 3 0.22% 15,061.64
26 112594513 25吉林银行CD053 3 0.22% 14,994.61
27 2504103 25农发贴现03 3 0.22% 14,940.91
28 113062 常银转债 6 0.20% 13,693.36
29 127086 恒邦转债 6 0.20% 13,183.56
30 230210 23国开10 1 0.18% 11,886.49
31 240205 24国开05 1 0.18% 11,885.91
32 212380008 23交行债01 3 0.15% 10,341.41
33 230207 23国开07 3 0.15% 10,297.92
34 524124 25广发D2 3 0.15% 10,054.14
35 524272 25广发D6 3 0.15% 10,016.48
36 524303 25广发D7 3 0.15% 10,006.83
37 112513001 25浙商银行CD001 3 0.15% 9,997.43
38 110073 国投转债 6 0.14% 9,444.51
39 2220073 22上海银行 3 0.14% 9,173.34
40 115475 23国都G1 1 0.13% 9,024.15
41 232480106 24建行二级资本债03BC 1 0.12% 8,097.29
42 212300002 23江苏银行债01 1 0.12% 8,092.45
43 240410 24农发10 1 0.11% 7,427.63
44 019773 25国债08 5 0.11% 7,242.31
45 123247 万凯转债 6 0.11% 7,098.22
46 230205 23国开05 1 0.10% 6,598.68
47 019742 24特国01 2 0.10% 6,522.29
48 110093 神马转债 6 0.10% 6,469.40
49 230014 23附息国债14 1 0.09% 6,316.98
50 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.09% 6,196.12
51 2328010 23平安银行小微债 1 0.09% 6,087.34
52 250206 25国开06 1 0.09% 6,025.78
53 113641 华友转债 6 0.09% 5,857.47
54 019750 24特国04 2 0.08% 5,515.07
55 113632 鹤21转债 6 0.08% 5,453.26
56 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.08% 5,265.32
57 113068 金铜转债 6 0.08% 5,256.25
58 102484920 24南京浦口MTN008 1 0.08% 5,125.22
59 102484647 24宿迁交通MTN005 1 0.08% 5,115.63
60 242580019 25浦发银行永续债01 2 0.07% 5,010.73
61 2128002 21工商银行二级01 2 0.06% 4,126.98
62 102480106 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 0.06% 4,107.57
63 113058 友发转债 6 0.06% 4,084.28
64 240314 24进出14 2 0.06% 4,035.45
65 524274 25东莞01 2 0.06% 4,021.12
66 113640 苏利转债 6 0.06% 3,905.32
67 127045 牧原转债 6 0.06% 3,770.46
68 113054 绿动转债 8 0.05% 3,669.91
69 113069 博23转债 6 0.05% 3,558.67
70 127049 希望转2 6 0.05% 3,549.09
71 127039 北港转债 6 0.05% 3,520.83
72 230410 23农发10 1 0.05% 3,237.79
73 127082 亚科转债 6 0.05% 3,190.71
74 102282237 22国兴投资MTN001 1 0.05% 3,156.92
75 123107 温氏转债 6 0.05% 3,150.32
76 123217 富仕转债 4 0.04% 2,854.64
77 110081 闻泰转债 4 0.04% 2,791.53
78 127097 三羊转债 6 0.04% 2,608.29
79 113045 环旭转债 6 0.04% 2,517.30
80 118034 晶能转债 6 0.04% 2,484.87
81 123212 立中转债 4 0.04% 2,468.68
82 113676 荣23转债 4 0.04% 2,454.76
83 09230220 23国开清发20 2 0.04% 2,387.98
84 127040 国泰转债 6 0.03% 2,101.23
85 2420051 24温州银行03 3 0.03% 2,043.57
86 2500002 25超长特别国债02 2 0.03% 2,015.48
87 127052 西子转债 6 0.03% 1,906.04
88 113669 景23转债 6 0.03% 1,904.82
89 118038 金宏转债 4 0.03% 1,903.28
90 113666 爱玛转债 6 0.03% 1,852.74
91 110082 宏发转债 4 0.02% 1,601.47
92 113631 皖天转债 6 0.02% 1,475.05
93 127020 中金转债 6 0.02% 1,455.01
94 127083 山路转债 6 0.02% 1,360.01
95 127101 豪鹏转债 4 0.02% 1,359.11
96 113686 泰瑞转债 4 0.02% 1,329.98
97 123147 中辰转债 4 0.02% 1,310.56
98 111020 合顺转债 4 0.02% 1,299.91
99 111016 神通转债 4 0.02% 1,268.99
100 110094 众和转债 4 0.02% 1,251.41
101 123133 佩蒂转债 4 0.02% 1,249.88
102 123120 隆华转债 4 0.02% 1,163.51
103 113064 东材转债 6 0.02% 1,088.08
104 123225 翔丰转债 4 0.02% 1,071.78
105 102383201 23盐城资产MTN003 1 0.02% 1,045.15
106 232480004 24农行二级资本债01A 1 0.02% 1,041.67
107 102280113 22佛公用MTN001 1 0.02% 1,038.22
108 115618 23海通13 1 0.02% 1,031.03
109 127050 麒麟转债 4 0.01% 886.30
110 127066 科利转债 4 0.01% 822.26
111 110084 贵燃转债 6 0.01% 809.32
112 113663 新化转债 4 0.01% 783.38
113 019741 24国债10 2 0.01% 711.93
114 019721 23国债18 2 0.01% 642.96
115 123215 铭利转债 2 0.01% 625.12
116 127090 兴瑞转债 4 0.01% 590.75
117 127056 中特转债 2 0.01% 547.00
118 230026 23附息国债26 2 0.01% 539.64
119 111017 蓝天转债 4 0.01% 502.50
120 113652 伟22转债 2 0.01% 482.97
121 113692 保隆转债 2 0.01% 481.12
122 110077 洪城转债 2 0.01% 462.70
123 230018 23附息国债18 2 0.01% 428.95
124 019702 23国债09 2 0.01% 355.94
125 113615 金诚转债 2 0.01% 340.74
126 118030 睿创转债 2 0.00% 328.37
127 123158 宙邦转债 2 0.00% 324.62
128 113687 振华转债 2 0.00% 324.47
129 118031 天23转债 2 0.00% 322.99
130 110096 豫光转债 2 0.00% 314.20
131 128142 新乳转债 2 0.00% 307.34
132 123145 药石转债 2 0.00% 274.77
133 113672 福蓉转债 2 0.00% 268.90
134 127027 能化转债 4 0.00% 268.16
135 113051 节能转债 2 0.00% 263.10
136 111019 宏柏转债 2 0.00% 260.24
137 113616 韦尔转债 2 0.00% 255.62
138 118013 道通转债 2 0.00% 236.46
139 127084 柳工转2 2 0.00% 226.29
140 113683 伟24转债 2 0.00% 212.01
141 019723 23国债20 2 0.00% 203.83
142 111022 锡振转债 3 0.00% 192.01
143 110090 爱迪转债 2 0.00% 187.76
144 127024 盈峰转债 2 0.00% 187.65
145 128141 旺能转债 2 0.00% 181.60
146 127054 双箭转债 2 0.00% 176.41
147 110086 精工转债 2 0.00% 168.58
148 123216 科顺转债 2 0.00% 168.25
149 128109 楚江转债 2 0.00% 160.68
150 113605 大参转债 2 0.00% 157.85
151 127037 银轮转债 2 0.00% 155.40
152 123249 英搏转债 2 0.00% 154.06
153 128081 海亮转债 2 0.00% 153.98
154 123188 水羊转债 2 0.00% 151.13
155 110074 精达转债 2 0.00% 151.00
156 127102 浙建转债 2 0.00% 141.36
157 123082 北陆转债 2 0.00% 138.40
158 113651 松霖转债 2 0.00% 136.96
159 113647 禾丰转债 2 0.00% 135.99
160 118012 微芯转债 2 0.00% 125.31
161 113688 国检转债 2 0.00% 123.30
162 127028 英特转债 2 0.00% 122.13
163 128132 交建转债 2 0.00% 120.17
164 123091 长海转债 2 0.00% 112.13
165 019705 23国债12 2 0.00% 107.56
166 127103 东南转债 2 0.00% 102.95
167 019728 23国债25 2 0.00% 102.85
168 019710 23国债17 2 0.00% 102.81
169 113047 旗滨转债 2 0.00% 102.27
170 019758 24国债21 2 0.00% 100.90
171 113621 彤程转债 2 0.00% 93.05
172 019749 24国债15 2 0.00% 91.14
173 123161 强联转债 2 0.00% 90.88
174 113661 福22转债 2 0.00% 86.78
175 113049 长汽转债 2 0.00% 84.01
176 127073 天赐转债 2 0.00% 81.85
177 127031 洋丰转债 2 0.00% 81.24
178 128116 瑞达转债 2 0.00% 78.17
179 127072 博实转债 2 0.00% 78.10
180 110062 烽火转债 2 0.00% 77.97
181 123149 通裕转债 2 0.00% 77.57
182 111010 立昂转债 2 0.00% 77.26
183 111002 特纸转债 2 0.00% 76.59
184 113053 隆22转债 2 0.00% 76.46
185 128134 鸿路转债 2 0.00% 76.07
186 110089 兴发转债 2 0.00% 75.70
187 113682 益丰转债 2 0.00% 75.65
188 123104 卫宁转债 2 0.00% 75.53
189 128133 奇正转债 2 0.00% 74.40
190 019730 23国债27 2 0.00% 71.20
191 128131 崇达转2 2 0.00% 62.29
192 123196 正元转02 2 0.00% 62.25
193 113674 华设转债 2 0.00% 62.09
194 123240 楚天转债 2 0.00% 61.51
195 111014 李子转债 2 0.00% 61.30
196 118025 奕瑞转债 2 0.00% 61.21
197 127030 盛虹转债 2 0.00% 60.70
198 113048 晶科转债 2 0.00% 52.11
199 123119 康泰转2 2 0.00% 51.25
200 127107 领益转债 2 0.00% 41.15
201 110085 通22转债 2 0.00% 37.56
202 127089 晶澳转债 2 0.00% 29.00
203 113649 丰山转债 2 0.00% 26.04
204 250201 25国开01 1 0.00% 20.07
205 112508124 25中信银行CD124 1 0.00% 19.99
206 112502145 25工商银行CD145 1 0.00% 19.98
207 112405262 24建设银行CD262 1 0.00% 19.97
208 112513015 25浙商银行CD015 1 0.00% 19.97
209 113664 大元转债 2 0.00% 15.36
210 127099 盛航转债 2 0.00% 13.42
211 110076 华海转债 2 0.00% 11.83
212 113627 太平转债 2 0.00% 10.26

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华泰保兴基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180411 18农发11 1 5.19% 302,386.18
2 230009 23附息国债09 7 3.80% 221,744.93
3 2400005 24特别国债05 5 3.29% 191,974.51
4 230023 23附息国债23 3 2.97% 173,351.20
5 240205 24国开05 6 2.88% 167,792.93
6 150314 15进出14 1 2.79% 162,606.95
7 110059 浦发转债 6 2.79% 162,458.42
8 2400004 24特别国债04 7 2.76% 161,137.46
9 113052 兴业转债 8 2.59% 151,180.64
10 113042 上银转债 10 2.14% 124,636.68
11 113056 重银转债 8 1.81% 105,313.98
12 150218 15国开18 1 1.36% 79,207.91
13 113065 齐鲁转债 8 1.14% 66,555.64
14 113037 紫银转债 6 0.78% 45,440.12
15 110079 杭银转债 7 0.69% 40,008.49
16 128129 青农转债 8 0.65% 38,100.11
17 018017 国开2007 1 0.53% 30,615.23
18 200212 20国开12 1 0.35% 20,468.97
19 113050 南银转债 7 0.35% 20,450.24
20 2228057 22浦发银行04 4 0.33% 19,250.26
21 2320017 23宁波银行02 2 0.27% 15,514.73
22 112415417 24民生银行CD417 3 0.26% 14,950.25
23 113062 常银转债 6 0.22% 12,674.60
24 150308 15进出08 3 0.18% 10,425.78
25 212380008 23交行债01 3 0.18% 10,276.76
26 2320041 23南京银行01 3 0.18% 10,250.84
27 230207 23国开07 3 0.18% 10,234.82
28 524124 25广发D2 3 0.17% 10,018.44
29 112403058 24农业银行CD058 3 0.17% 9,995.39
30 112403060 24农业银行CD060 3 0.17% 9,994.94
31 112405091 24建设银行CD091 3 0.17% 9,991.60
32 112403251 24农业银行CD251 3 0.17% 9,987.41
33 112488367 24九江银行CD187 3 0.17% 9,987.28
34 112497449 24厦门国际银行CD090 3 0.17% 9,986.97
35 112594065 25鄞州银行CD001 3 0.17% 9,985.88
36 110073 国投转债 7 0.17% 9,956.94
37 2220073 22上海银行 3 0.17% 9,935.96
38 115475 23国都G1 1 0.16% 9,170.83
39 212300002 23江苏银行债01 1 0.14% 8,258.81
40 240410 24农发10 1 0.13% 7,462.93
41 230205 23国开05 1 0.11% 6,489.31
42 230014 23附息国债14 1 0.11% 6,389.99
43 2328010 23平安银行小微债 1 0.11% 6,218.35
44 2328017 23农业银行三农债 1 0.11% 6,187.60
45 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.11% 6,153.97
46 112502010 25工商银行CD010 1 0.10% 5,912.30
47 113641 华友转债 7 0.09% 5,210.32
48 123247 万凯转债 6 0.09% 5,137.93
49 102484647 24宿迁交通MTN005 1 0.09% 5,068.19
50 102484920 24南京浦口MTN008 1 0.09% 5,067.48
51 042480532 24海安开投CP008 1 0.09% 5,056.60
52 127039 北港转债 7 0.08% 4,674.14
53 113669 景23转债 6 0.08% 4,572.60
54 220205 22国开05 1 0.07% 4,307.53
55 102381775 23丹投MTN004 1 0.07% 4,217.61
56 2028040 20交通银行永续债 2 0.07% 4,144.05
57 2128002 21工商银行二级01 2 0.07% 4,101.07
58 102480106 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 0.07% 4,074.05
59 240314 24进出14 2 0.07% 4,016.59
60 110081 闻泰转债 6 0.07% 3,969.19
61 113068 金铜转债 6 0.06% 3,661.56
62 113054 绿动转债 6 0.06% 3,388.46
63 113069 博23转债 6 0.06% 3,339.81
64 230410 23农发10 1 0.06% 3,262.82
65 115435 23贵控04 2 0.06% 3,235.31
66 2280287 22上虞经控债01 1 0.05% 3,141.64
67 123107 温氏转债 7 0.05% 3,044.17
68 127045 牧原转债 6 0.05% 3,016.69
69 113676 荣23转债 4 0.05% 2,917.51
70 127049 希望转2 6 0.05% 2,902.99
71 123217 富仕转债 4 0.05% 2,733.86
72 113632 鹤21转债 6 0.05% 2,653.21
73 127086 恒邦转债 6 0.04% 2,591.21
74 2420051 24温州银行03 1 0.04% 2,529.10
75 118034 晶能转债 6 0.04% 2,519.69
76 123212 立中转债 4 0.04% 2,439.08
77 113045 环旭转债 7 0.04% 2,323.82
78 113637 华翔转债 4 0.04% 2,055.66
79 240430 24农发30 2 0.04% 2,043.22
80 2328006 23交通银行小微债01 1 0.03% 2,019.37
81 127040 国泰转债 6 0.03% 2,016.31
82 127052 西子转债 6 0.03% 1,908.90
83 118038 金宏转债 4 0.03% 1,857.63
84 123161 强联转债 6 0.03% 1,814.32
85 113666 爱玛转债 6 0.03% 1,598.23
86 230202 23国开02 1 0.03% 1,519.32
87 113631 皖天转债 6 0.03% 1,509.83
88 123204 金丹转债 4 0.03% 1,498.02
89 127082 亚科转债 6 0.02% 1,421.81
90 127020 中金转债 7 0.02% 1,392.44
91 111020 合顺转债 4 0.02% 1,329.81
92 127101 豪鹏转债 4 0.02% 1,314.45
93 240021 24附息国债21 2 0.02% 1,305.66
94 113686 泰瑞转债 4 0.02% 1,274.32
95 123147 中辰转债 4 0.02% 1,270.37
96 111016 神通转债 4 0.02% 1,247.51
97 110082 宏发转债 4 0.02% 1,228.55
98 110094 众和转债 4 0.02% 1,226.12
99 210220 21国开20 2 0.02% 1,206.87
100 127083 山路转债 6 0.02% 1,155.06
101 123120 隆华转债 4 0.02% 1,132.48
102 019723 23国债20 2 0.02% 1,116.21
103 102383201 23盐城资产MTN003 1 0.02% 1,035.57
104 2320019 23北京银行小微债02 1 0.02% 1,033.41
105 212480011 24浙商银行小微债03 2 0.02% 1,025.59
106 2220067 22杭州银行债01 2 0.02% 1,015.68
107 123225 翔丰转债 4 0.02% 1,003.89
108 113064 东材转债 6 0.02% 945.37
109 127043 川恒转债 4 0.02% 927.26
110 242580002 25邮储永续债01BC 2 0.01% 795.52
111 127050 麒麟转债 4 0.01% 746.53
112 113663 新化转债 4 0.01% 739.76
113 110084 贵燃转债 6 0.01% 668.73
114 123215 铭利转债 2 0.01% 613.47
115 019768 25国债03 2 0.01% 595.25
116 127090 兴瑞转债 4 0.01% 587.40
117 127056 中特转债 3 0.01% 549.04
118 110077 洪城转债 3 0.01% 389.37
119 113652 伟22转债 2 0.01% 365.30
120 123158 宙邦转债 5 0.01% 354.58
121 019721 23国债18 2 0.01% 322.57
122 019706 23国债13 2 0.01% 305.04
123 127027 能化转债 6 0.00% 283.48
124 019740 24国债09 2 0.00% 274.01
125 240003 24附息国债03 2 0.00% 272.85
126 113672 福蓉转债 2 0.00% 266.04
127 127066 科利转债 2 0.00% 265.73
128 111019 宏柏转债 2 0.00% 245.29
129 113058 友发转债 2 0.00% 245.16
130 128144 利民转债 2 0.00% 238.71
131 123091 长海转债 2 0.00% 198.99
132 113053 隆22转债 2 0.00% 198.08
133 110090 爱迪转债 3 0.00% 171.07
134 111017 蓝天转债 3 0.00% 169.87
135 128141 旺能转债 2 0.00% 151.11
136 113049 长汽转债 2 0.00% 146.44
137 118013 道通转债 2 0.00% 144.98
138 123145 药石转债 4 0.00% 143.74
139 118030 睿创转债 2 0.00% 139.77
140 019730 23国债27 2 0.00% 131.62
141 019729 23国债26 2 0.00% 128.79
142 113674 华设转债 2 0.00% 121.28
143 110062 烽火转债 2 0.00% 120.31
144 127089 晶澳转债 3 0.00% 119.70
145 118024 冠宇转债 2 0.00% 116.55
146 127018 本钢转债 3 0.00% 112.48
147 019728 23国债25 2 0.00% 102.16
148 127031 洋丰转债 2 0.00% 98.43
149 110089 兴发转债 2 0.00% 97.73
150 127037 银轮转债 2 0.00% 96.75
151 127072 博实转债 2 0.00% 96.64
152 110096 豫光转债 2 0.00% 95.62
153 113615 金诚转债 2 0.00% 92.30
154 110075 南航转债 3 0.00% 64.82
155 127103 东南转债 2 0.00% 52.62
156 118003 华兴转债 2 0.00% 51.00
157 113661 福22转债 2 0.00% 49.82
158 127024 盈峰转债 2 0.00% 49.68
159 110093 神马转债 2 0.00% 49.31
160 110087 天业转债 2 0.00% 49.18
161 128136 立讯转债 2 0.00% 49.13
162 123119 康泰转2 2 0.00% 49.10
163 113047 旗滨转债 2 0.00% 48.61
164 127084 柳工转2 2 0.00% 48.39
165 110074 精达转债 2 0.00% 48.10
166 113616 韦尔转债 2 0.00% 47.95
167 128132 交建转债 2 0.00% 47.72
168 113627 太平转债 3 0.00% 47.42
169 110086 精工转债 2 0.00% 41.29
170 113687 振华转债 2 0.00% 41.01
171 128133 奇正转债 2 0.00% 40.35
172 128131 崇达转2 2 0.00% 39.65
173 123149 通裕转债 2 0.00% 39.50
174 127054 双箭转债 2 0.00% 39.11
175 123240 楚天转债 2 0.00% 39.01
176 113549 白电转债 2 0.00% 38.81
177 118031 天23转债 2 0.00% 38.76
178 127102 浙建转债 2 0.00% 37.96
179 128081 海亮转债 2 0.00% 34.46
180 123064 万孚转债 2 0.00% 21.82
181 112419129 24恒丰银行CD129 1 0.00% 20.00
182 112406151 24交通银行CD151 1 0.00% 19.99
183 112520060 25广发银行CD060 1 0.00% 19.98
184 112417142 24光大银行CD142 1 0.00% 19.98
185 112418105 24华夏银行CD105 1 0.00% 19.98
186 113664 大元转债 2 0.00% 15.09
187 127099 盛航转债 2 0.00% 13.73
188 123179 立高转债 1 0.00% 13.40
189 128135 洽洽转债 1 0.00% 11.49
190 123188 水羊转债 1 0.00% 9.45
191 118008 海优转债 1 0.00% 9.22
192 113584 家悦转债 1 0.00% 7.85
193 123076 强力转债 1 0.00% 7.64
194 113633 科沃转债 1 0.00% 7.56
195 111014 李子转债 1 0.00% 7.38
196 123192 科思转债 1 0.00% 7.33
197 127022 恒逸转债 1 0.00% 7.33
198 123182 广联转债 1 0.00% 7.25
199 113070 渝水转债 2 0.00% 6.03
200 113059 福莱转债 1 0.00% 5.64
201 123113 仙乐转债 1 0.00% 3.78

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